Dossier d'entreprise · Firmio

STG FRIGORIFIQUE

SAS, société par actions simplifiée · NOYAL-SUR-VILAINE · SIREN 822841938 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
96,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,41 M €
marge nette de -1,5 %
Capitaux propres
-19,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×595,3
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 96,57 M € -2,3 % -1,41 M € -0,0 % -391 k € -19,99 M € 38,34 M €
2023 98,87 M € -2,3 % -19,32 M € -18,44 M € 38,41 M €
2022 101,19 M € +12,4 % -8,85 M € -6,59 M € 33,55 M €
2021 89,99 M € +0,5 % -20,64 M € -18,70 M € 30,08 M €
2020 89,53 M € -13,6 % -5,58 M € 1,94 M € 34,73 M €
2019 103,64 M € -5,03 M € 7,52 M € 40,04 M €
2018 10 k € 10 k €
2017 15 mois 10 k € 10 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-391 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-976 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-7,11 M €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (120,14 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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