Dossier d'entreprise · Firmio

H2DMAG

SAS, société par actions simplifiée · VEREL-DE-MONTBEL · SIREN 822758843 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
53 k €
déposé au greffe
Résultat net
-11 k €
marge nette de -20,1 %
Capitaux propres
211 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,42×
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 53 k € +2,4 % -11 k € -0,2 % -20 k € 211 k € 375 k €
2024 52 k € +16,0 % -11 k € 222 k € 417 k €
2023 45 k € +6,1 % -17 k € 233 k € 429 k €
2022 42 k € -18,0 % 52 k € 249 k € 458 k €
2021 51 k € -61,7 % 74 k € 198 k € 527 k €
2020 134 k € +16,1 % -1 k € 124 k € 496 k €
2019 116 k € +239,0 % -862 € 125 k € 432 k €
2018 34 k € +17,0 % 15 k € 126 k € 330 k €
2017 7 mois 29 k € 10 k € 111 k € 284 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-20 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-10 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
253 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
56 k €
soit 388 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
403 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
167 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (102 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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