Dossier d'entreprise · Firmio

SATEBA LIB FERROVIAIRE

SAS, société par actions simplifiée · VERS PONT DU GARD · SIREN 822722807 · NAF 23.61Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
-11,76 M €
marge nette de -921,9 %
Capitaux propres
-14,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,73×
la médiane de son secteur est à 1,75 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,28 M € -95,9 % -11,76 M € -2,08 M € -14,79 M € 191,47 M €
2023 31,36 M € +16,6 % 225 k € 1,35 M € 24,21 M €
2022 26,90 M € +27,3 % 261 k € 1,12 M € 18,66 M €
2021 21,13 M € +152,6 % 205 k € 863 k € 14,89 M €
2020 8,37 M € +8,6 % 79 k € 658 k € 8,16 M €
2018 7,70 M € -18,0 % 100 k € 517 k € 4,38 M €
2017 16 mois 9,39 M € 116 k € 416 k € 3,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-2,08 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-11,75 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
202,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-13,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-2,96 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
440 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
425 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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