Dossier d'entreprise · Firmio

RESORT THERMAL DE CHATEL-GUYON - RTC

SAS, société par actions simplifiée · CHATELGUYON · SIREN 822679155 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,83 M €
marge nette de -29,5 %
Capitaux propres
-8,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×165,0
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,19 M € +18,0 % -1,83 M € -0,3 % -1,32 M € -8,89 M € 2,25 M €
2023 5,25 M € +6,5 % -2,60 M € -7,07 M € 2,36 M €
2022 4,92 M € +78,6 % -2,40 M € -4,46 M € 2,26 M €
2021 2,76 M € +36,5 % -708 k € -2,06 M € 2,72 M €
2020 2,02 M € -1,44 M € -1,35 M € 1,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,32 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,64 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-4,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
19,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,11 M €
soit -66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
134 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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