Dossier d'entreprise · Firmio

CENTRE MONTOIS DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE EN ABREGE CMPA

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PIERRE-DU-MONT · SIREN 822629705 · NAF 86.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-333 k €
marge nette de -23,0 %
Capitaux propres
-54 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,11×
la médiane de son secteur est à 13,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,45 M € -25,2 % -333 k € -0,2 % -168 k € -54 k € 868 k €
2023 1,93 M € +22,7 % 351 k € 631 k € 1,49 M €
2022 1,58 M € +24,2 % 333 k € 612 k € 1,70 M €
2021 1,27 M € +2,9 % 207 k € 279 k € 1,45 M €
2020 1,23 M € +12,8 % 233 k € 73 k € 1,51 M €
2019 1,09 M € +355,1 % 30 k € -160 k € 1,16 M €
2018 240 k € -181 k € -190 k € 1,13 M €
2017 -8 k € -9 k € 58 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-168 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-215 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
591 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-11,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-33,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-100 k €
soit -25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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