Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU SAINT JEAN & SPA

SAS, société par actions simplifiée · MONTLUCON · SIREN 822627436 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,77 M €
marge nette de -65,6 %
Capitaux propres
6,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,2
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,70 M € +7,5 % -1,77 M € -0,7 % -889 k € 6,63 M € 9,46 M €
2023 2,51 M € +14,5 % -1,79 M € 8,40 M € 10,45 M €
2022 2,19 M € +55,9 % -1,39 M € -910 k € 12,45 M €
2021 1,41 M € -9,3 % -1,35 M € 485 k € 13,84 M €
2020 14 mois 1,55 M € +59,8 % -1,85 M € 1,83 M € 15,71 M €
2019 970 k € -2,11 M € 687 k € 14,13 M €
2018 -131 k € 2,80 M € 10,18 M €
2017 -64 k € 2,93 M € 3,00 M €
2016 2 mois -6 k € 2,99 M € 3,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-889 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-938 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-37,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-82 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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