Dossier d'entreprise · Firmio

PLASTIC CONCEPT

SAS, société par actions simplifiée · BERNIN · SIREN 822591111 · NAF 22.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,18 M €
marge nette de 34,8 %
Capitaux propres
2,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,0
la médiane de son secteur est à 1,15 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15 mois 3,79 M € +11,2 % 1,30 M € 0,3 % 1,69 M € 3,35 M € 4,15 M €
2023 3,41 M € +7,4 % 1,18 M € 2,54 M € 3,42 M €
2022 3,17 M € +33,1 % 1,04 M € 1,76 M € 3,18 M €
2021 2,38 M € +55,7 % 306 k € 842 k € 1,69 M €
2020 1,53 M € -14,1 % 183 k € 616 k € 1,44 M €
2019 1,78 M € -3,7 % 179 k € 433 k € 1,11 M €
2018 1,85 M € +66,9 % 150 k € 254 k € 972 k €
2017 13 mois 1,11 M € 74 k € 104 k € 625 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,69 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,34 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
453 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
129 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,11 M € de CA cumulé).

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