Dossier d'entreprise · Firmio

ALLEA

SAS, société par actions simplifiée · CHARTRES · SIREN 822584900 · NAF 62.02A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
48 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
266 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,45 M € +9,7 % 48 k € 0,0 % 143 k € 266 k € 679 k €
2023 2,23 M € +25,6 % 93 k € 217 k € 797 k €
2022 1,78 M € +235,4 % 41 k € 55 k € 713 k €
2020 531 k € +18,5 % -50 k € -15 k € 433 k €
2019 448 k € +105,0 % 9 k € 34 k € 267 k €
2018 218 k € +52,2 % 10 k € 26 k € 232 k €
2017 15 mois 143 k € 875 € 16 k € 162 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
143 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
115 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
361 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
250 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 1,20 M € cumulés, le dernier le Tue May 14. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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