Dossier d'entreprise · Firmio
NAV AND COOK
Société à responsabilité limitée · TOULOUSE · SIREN 822455960 · NAF 64.20Z
Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
27 k €
déposé au greffe
Résultat net
-14 k €
marge nette de -52,3 %
Capitaux propres
124 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,58×
la médiane de son secteur est à 47 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2023 |
27 k € |
+0,0 % |
-14 k € |
-0,5 % |
— |
124 k € |
341 k € |
| 2022 |
27 k € |
-21,7 % |
284 € |
— |
— |
138 k € |
291 k € |
| 2021 |
35 k € |
+23,2 % |
7 k € |
— |
— |
137 k € |
293 k € |
| 2020 |
28 k € |
-33,3 % |
-50 k € |
— |
— |
130 k € |
399 k € |
| 2019 |
42 k € |
+0,0 % |
19 k € |
— |
— |
180 k € |
407 k € |
| 2018 |
42 k € |
+33,3 % |
10 k € |
— |
— |
161 k € |
313 k € |
| 2017 14 mois |
32 k € |
— |
-13 k € |
— |
— |
150 k € |
238 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
407 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
98 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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