Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · SAINT-GREGOIRE · SIREN 822351094 · NAF 35.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
-779 k €
marge nette de -10,1 %
Capitaux propres
-2,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,8
la médiane de son secteur est à 1,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,72 M € +7,7 % -779 k € -0,1 % -765 k € -2,64 M € 5,50 M €
2023 7,17 M € +63,7 % 295 k € -1,86 M € 4,69 M €
2022 4,38 M € +39,8 % -1,08 M € -2,15 M € 2,79 M €
2021 3,13 M € +36,1 % -347 k € -1,08 M € 3,20 M €
2020 2,30 M € +86,6 % -325 k € -728 k € 3,07 M €
2018 1,23 M € +198,7 % -133 k € -111 k € 1,66 M €
2017 413 k € +747,9 % 2 k € 22 k € 683 k €
2016 5 mois 49 k € 20 k € 122 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-765 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-779 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
938 k €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
135 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
254 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,04 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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