Dossier d'entreprise · Firmio

TBC MEDIA

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU · SIREN 822319703 · NAF 59.12Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2019 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
1,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
201 k €
marge nette de 17,9 %
Capitaux propres
377 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,4
la médiane de son secteur est à 91 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 1,12 M € +17,9 % 201 k € 0,2 % 255 k € 377 k € 857 k €
2019 951 k € — 66 k € — — 176 k € 521 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
255 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
284 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
459 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
57,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
195 k €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
101 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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