Dossier d'entreprise · Firmio

AQUASTADE

SAS, société par actions simplifiée · CERGY · SIREN 822253415 · NAF 41.10C

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
63 k €
marge nette de 4,3 %
Capitaux propres
-3,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~11 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×16,4
la médiane de son secteur est à 89 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,46 M € +13,4 % 63 k € 0,0 % -3,00 M € 3,68 M €
2023 1,29 M € +19,6 % -375 k € -3,06 M € 1,98 M €
2022 1,08 M € +114,8 % -1,90 M € -2,68 M € 4,50 M €
2020 501 k € -96,7 % -495 k € -2,15 M € 1,52 M €
2019 15,16 M € +370,3 % -1,70 M € -1,65 M € 9,51 M €
2018 3,22 M € +108,1 % 585 k € 49 k € 11,39 M €
2017 17 mois 1,55 M € -636 k € -536 k € 2,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
-0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,15 M €
soit -288 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
705 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
573 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,81 M € de CA cumulé).

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