Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · PONTCHARRA · SIREN 822117743 · NAF 46.69B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
182 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
1,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,9
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,40 M € +6,0 % 182 k € 0,0 % 691 k € 1,52 M € 9,67 M €
2023 13,58 M € +33,7 % 361 k € 1,34 M € 6,84 M €
2022 10,16 M € +5,9 % 279 k € 978 k € 5,95 M €
2021 9,59 M € +61,6 % 370 k € 787 k € 6,31 M €
2020 5,94 M € +2,8 % 135 k € 477 k € 3,98 M €
2019 5,77 M € +110,3 % 153 k € 342 k € 2,96 M €
2018 2,75 M € 37 k € 189 k € 1,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
691 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
495 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,85 M €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
146 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
146 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 51 k € cumulés, le dernier le Mon May 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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