Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU DE LA GAUDE

SAS, société par actions simplifiée · AIX-EN-PROVENCE · SIREN 822070116 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,99 M €
marge nette de -15,8 %
Capitaux propres
21,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×47,3
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,58 M € +7,4 % -1,99 M € -0,2 % -5 k € 21,56 M € 38,44 M €
2023 11,72 M € +16,2 % -2,26 M € 23,55 M € 39,66 M €
2022 10,09 M € +46,1 % -2,71 M € 25,81 M € 38,84 M €
2021 6,90 M € +143,9 % -1,55 M € 28,52 M € 40,83 M €
2020 2,83 M € +168,3 % -2,73 M € 18,07 M € 38,46 M €
2019 1,05 M € +1261,1 % -2,56 M € -4,19 M € 30,51 M €
2018 78 k € +63,1 % -845 k € -1,63 M € 22,85 M €
2017 48 k € -665 k € -784 k € 16,00 M €
2016 6 mois -128 k € -118 k € 12,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-243 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
519 k €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
134 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,55 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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