Dossier d'entreprise · Firmio

TETRAMA EXPLOITATION

SAS, société par actions simplifiée · MAMOUDZOU · SIREN 822051066 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,72 M €
marge nette de 21,2 %
Capitaux propres
7,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~110 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×165,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,85 M € +75,7 % 2,72 M € 0,2 % 3,89 M € 7,37 M € 13,15 M €
2023 7,31 M € +33,4 % 1,13 M € 5,05 M € 8,38 M €
2022 5,48 M € -36,8 % -159 k € 3,92 M € 7,62 M €
2021 8,67 M € +0,6 % 332 k € 4,08 M € 7,81 M €
2020 8,62 M € -9,5 % 33 k € 3,75 M € 8,58 M €
2019 9,52 M € +0,9 % -251 k € 3,71 M € 7,90 M €
2018 9,44 M € +12,8 % -434 k € 3,97 M € 9,69 M €
2017 8,37 M € 111 k € 4,40 M € 7,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,89 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,11 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
114,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,75 M €
soit 164 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
153 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
103 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

24 marchés remportés, pour 31,64 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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