Dossier d'entreprise · Firmio

FLASHCELL

· TOULOUSE · SIREN 822026621 · NAF 72.11Z

Établi le
20/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
333 k €
déposé au greffe
Résultat net
-194 k €
marge nette de -58,4 %
Capitaux propres
-93 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 205 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 333 k € -28,3 % -194 k € -0,6 % -150 k € -93 k € 2,53 M €
2021 464 k € +8,6 % -156 k € 101 k € 2,41 M €
2020 427 k € +23,9 % -17 k € 257 k € 2,69 M €
2019 345 k € +85,6 % -341 k € 274 k € 1,97 M €
2018 186 k € -215 k € 615 k € 1,91 M €
2017 17 mois -678 k € 830 k € 920 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-150 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-191 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-28,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-79 k €
soit -87 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
438 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
433 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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