Dossier d'entreprise · Firmio
IP CASH
SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 821944352 · NAF 61.90Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2025
6,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
112 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
29 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×81,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2025 |
6,31 M € |
+14,7 % |
112 k € |
0,0 % |
— |
29 k € |
589 k € |
| 2024 |
5,51 M € |
+118,9 % |
28 k € |
— |
— |
-83 k € |
285 k € |
| 2023 |
2,51 M € |
+68,2 % |
-19 k € |
— |
— |
-111 k € |
139 k € |
| 2022 |
1,50 M € |
+146,7 % |
-38 k € |
— |
— |
-92 k € |
68 k € |
| 2021 |
606 k € |
-50,1 % |
-27 k € |
— |
— |
-54 k € |
98 k € |
| 2020 |
1,22 M € |
-27,1 % |
-13 k € |
— |
— |
-27 k € |
181 k € |
| 2019 |
1,67 M € |
-39,0 % |
-6 k € |
— |
— |
-14 k € |
272 k € |
| 2018 |
2,74 M € |
+74,0 % |
-114 k € |
— |
— |
-8 k € |
227 k € |
| 2017 8 mois |
1,57 M € |
— |
6 k € |
— |
— |
106 k € |
362 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-15 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
7 k €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
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