Dossier d'entreprise · Firmio
GROUPE OSTREA HOLDING
SAS, société par actions simplifiée · BOURCEFRANC-LE-CHAPUS · SIREN 821885357 · NAF 70.22Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2022
794 k €
déposé au greffe
Résultat net · 2024
212 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
5,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,5
la médiane de son secteur est à 83 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
— |
— |
212 k € |
— |
19 k € |
5,67 M € |
7,59 M € |
| 2023 6 mois |
109 k € |
-86,3 % |
-1,41 M € |
— |
— |
-859 k € |
597 k € |
| 2022 |
794 k € |
+51,1 % |
951 k € |
— |
— |
550 k € |
983 k € |
| 2021 |
525 k € |
+1260,5 % |
-391 k € |
— |
— |
-401 k € |
850 k € |
| 2020 |
39 k € |
-82,1 % |
-2,27 M € |
— |
— |
-11 k € |
181 k € |
| 2019 |
215 k € |
— |
-1,04 M € |
— |
— |
2,26 M € |
2,48 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Excédent brut d'exploitation
19 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
215 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
169 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
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