Dossier d'entreprise · Firmio
LECAPLAIN FINANCES
SAS, société par actions simplifiée · VILLAINES-SOUS-BOIS · SIREN 821834801 · NAF 64.20Z
Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2022
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2022
247 k €
déposé au greffe
Résultat net
147 k €
marge nette de 59,5 %
Capitaux propres
749 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,3
la médiane de son secteur est à 47 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2022 |
247 k € |
+13,3 % |
147 k € |
0,6 % |
— |
749 k € |
809 k € |
| 2021 |
218 k € |
+386,6 % |
282 k € |
— |
— |
601 k € |
699 k € |
| 2020 |
45 k € |
— |
126 k € |
— |
— |
462 k € |
506 k € |
| 2019 |
— |
— |
266 k € |
— |
— |
479 k € |
568 k € |
| 2018 |
— |
— |
54 k € |
— |
— |
223 k € |
333 k € |
| 2017 18 mois |
— |
— |
79 k € |
— |
— |
179 k € |
400 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-110 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
92 k €
soit 136 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
133 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (247 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
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