Dossier d'entreprise · Firmio

CHARME

Société en nom collectif · DIJON · SIREN 821814092 · NAF 23.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
2,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
-30 k €
marge nette de -1,1 %
Capitaux propres
1,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~28 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,74×
la médiane de son secteur est à 3,60 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 2,65 M € +85,9 % -30 k € -0,0 % 1,02 M € 1,02 M € 6,85 M €
2019 1,42 M € +99,6 % 314 k € — — 949 k € 3,12 M €
2018 714 k € +26,6 % -420 k € — — 78 k € 2,71 M €
2017 18 mois 564 k € — -306 k € — — -62 k € 3,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
609 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
59 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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