Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS MOBILITE VAL DE MARNE

Société à responsabilité limitée · SAINT-MAUR-DES-FOSSES · SIREN 821735818 · NAF 49.39A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,11 M €
marge nette de 23,8 %
Capitaux propres
3,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,7
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,06 M € +254,0 % 3,11 M € 0,2 % 3,91 M € 3,49 M € 12,10 M €
2023 3,69 M € +4,3 % 119 k € 384 k € 3,25 M €
2022 3,54 M € +14,8 % 105 k € 265 k € 1,13 M €
2021 3,08 M € +45,1 % -261 k € 42 k € 968 k €
2020 2,12 M € -34,1 % -225 k € 293 k € 952 k €
2019 3,22 M € +2,8 % -238 k € 163 k € 1,73 M €
2018 3,14 M € +30,4 % -358 k € -193 k € 1,08 M €
2017 2,40 M € -279 k € -229 k € 1,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,91 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,13 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,26 M €
soit 175 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
312 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
245 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (113,48 M € de CA cumulé).

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