Dossier d'entreprise · Firmio

TERSEA BEAUVAIS

Société à responsabilité limitée · BEAUVAIS · SIREN 821634508 · NAF 82.20Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,55 M €

déposé au greffe

Résultat net

-201 k €

marge nette de -7,9 %

Capitaux propres

136 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

50 à 99 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×33,9

la médiane de son secteur est à 75 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,55 M €	-6,3 %	-201 k €	-0,1 %	-157 k €	136 k €	763 k €
2023	2,72 M €	-11,0 %	-149 k €	—	—	337 k €	999 k €
2022	3,06 M €	+23,8 %	68 k €	—	—	486 k €	1,11 M €
2021	2,47 M €	—	66 k €	—	—	418 k €	915 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-157 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-152 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

630 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

4,65

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Besoin en fonds de roulement

321 k €

soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

74 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

141 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,73 M € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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