Dossier d'entreprise · Firmio

BATIMO

· GONESSE · SIREN 821628971 · NAF 41.20B

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
33 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
330 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,4
la médiane de son secteur est à 99 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,52 M € -0,4 % 33 k € 0,0 % 83 k € 330 k € 616 k €
2023 1,53 M € +5,3 % 25 k € 296 k € 669 k €
2022 1,45 M € -6,4 % 40 k € 272 k € 673 k €
2021 1,55 M € +12,0 % 19 k € 232 k € 758 k €
2020 1,39 M € -13,6 % 4 k € 213 k € 811 k €
2019 1,60 M € +26,9 % 93 k € 261 k € 612 k €
2018 1,26 M € +8,4 % 72 k € 203 k € 464 k €
2017 1,17 M € +339,1 % 101 k € 131 k € 501 k €
2016 266 k € 18 k € 30 k € 68 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
83 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
52 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
395 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
68,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
463 k €
soit 111 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
110 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,52 M € de CA cumulé).

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