Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU MARGUI HOLDINGS

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUVERT · SIREN 821605987 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,35 M €
marge nette de -130,7 %
Capitaux propres
10,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,32 M € +3,0 % -4,35 M € -1,3 % -302 k € 10,55 M € 46,34 M €
2023 3,23 M € +53,0 % -4,10 M € 14,90 M € 46,89 M €
2022 2,11 M € +2613,4 % -3,58 M € 9,00 M € 51,99 M €
2021 78 k € -5,0 % -3,12 M € 12,58 M € 46,48 M €
2020 82 k € +16,3 % -2,81 M € 5,70 M € 43,40 M €
2019 70 k € +114,8 % -1,08 M € 8,52 M € 42,44 M €
2018 33 k € +216,6 % -420 k € 9,59 M € 24,34 M €
2017 10 k € -193 k € 14 k € 10,53 M €
2016 6 mois -337 k € -327 k € 1,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-302 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-317 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
68,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-319 k €
soit -35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,21 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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