Dossier d'entreprise · Firmio

OCEAN KISS

SAS, société par actions simplifiée · EYSINES · SIREN 821459625 · NAF 10.85Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
34 k €
déposé au greffe
Résultat net
-409 k €
marge nette de -1190,0 %
Capitaux propres
1,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,44×
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 34 k € -88,5 % -409 k € — -448 k € 1,30 M € 1,65 M €
2022 299 k € +518,1 % -880 k € — — 808 k € 1,10 M €
2019 48 k € -50,8 % -328 k € — — -162 k € 354 k €
2018 98 k € +543,9 % -278 k € — — 166 k € 348 k €
2017 15 k € — -215 k € — — 252 k € 514 k €
2016 7 mois — — -55 k € — — -54 k € 11 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-448 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-313 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-77 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-169,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-108 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
468 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
181 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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