Dossier d'entreprise · Firmio

CTG HOLDING

SAS, société par actions simplifiée · VIVY · SIREN 821432689 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
265 k €
déposé au greffe
Résultat net
733 k €
marge nette de 276,4 %
Capitaux propres
6,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,1
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 265 k € +0,0 % 733 k € 2,8 % 6,45 M € 7,63 M €
2023 265 k € -2,3 % 401 k € 5,71 M € 8,30 M €
2022 272 k € -0,4 % 967 k € 5,31 M € 8,30 M €
2021 273 k € +0,0 % 296 k € 4,35 M € 7,81 M €
2020 273 k € +0,0 % 571 k € 3,99 M € 7,91 M €
2019 273 k € -1,0 % 455 k € 3,36 M € 7,64 M €
2018 275 k € -0,6 % 396 k € 2,84 M € 7,45 M €
2017 277 k € +628,9 % 533 k € 2,37 M € 7,42 M €
2016 3 mois 38 k € -54 k € 1,78 M € 7,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
840 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-19 k €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (265 k € de CA cumulé).

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