Dossier d'entreprise · Firmio

LYSALTO

SAS, société par actions simplifiée · CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR · SIREN 821407277 · NAF 78.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
21,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,04 M €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
1,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×237,5
la médiane de son secteur est à 91 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 21,55 M € +22,5 % 1,04 M € 0,0 % 1,33 M € 1,19 M € 7,71 M €
2021 17,59 M € +35,5 % 846 k € — — 1,00 M € 6,62 M €
2020 12,98 M € -2,6 % 625 k € — — 1,51 M € 4,88 M €
2019 13,34 M € +35,5 % 374 k € — — 882 k € 3,96 M €
2018 9,84 M € — 801 k € — — 1,11 M € 3,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,33 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
120,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,85 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
198 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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