Dossier d'entreprise · Firmio

VACANCEOLE HOLDING

SAS, société par actions simplifiée · PORTE-DE-SAVOIE · SIREN 821305273 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
-810 k €
marge nette de -18,3 %
Capitaux propres
2,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,9
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13 mois 4,00 M € -9,7 % 173 k € 0,0 % -2,89 M € 2,67 M € 24,02 M €
2023 4,43 M € -6,9 % -810 k € 2,50 M € 17,81 M €
2022 4,76 M € +40,7 % -745 k € 2,04 M € 27,68 M €
2021 3,38 M € +1,8 % 78 k € 2,78 M € 27,04 M €
2020 3,32 M € +7,1 % 289 k € 2,70 M € 18,18 M €
2019 3,10 M € +25,2 % 1,31 M € 16 k € 7,97 M €
2018 2,48 M € +45,5 % 538 k € 540 k € 4,50 M €
2017 15 mois 1,70 M € 211 k € 212 k € 2,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,89 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
362 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,47 M €
soit -145 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
149 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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