Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · ROGNAC · SIREN 821240405 · NAF 70.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
51,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,13 M €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
11,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×615,0
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 51,31 M € -10,9 % 1,13 M € 0,0 % 1,73 M € 11,38 M € 20,90 M €
2023 57,62 M € -1,1 % 1,40 M € 10,25 M € 21,52 M €
2022 58,28 M € -2,7 % -548 k € 8,85 M € 25,37 M €
2021 59,90 M € +12,6 % 4,49 M € 9,41 M € 20,13 M €
2020 53,18 M € +32,5 % 4,22 M € 4,93 M € 14,93 M €
2019 40,13 M € +22,6 % 265 k € 716 k € 10,53 M €
2018 32,74 M € +34,9 % 360 k € 443 k € 13,14 M €
2017 24,27 M € +646,5 % 10 k € 55 k € 11,11 M €
2016 7 mois 3,25 M € -5 k € 45 k € 8,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,73 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,21 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,25 M €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,22 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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