Dossier d'entreprise · Firmio

ALLIER TRI

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CHEZY · SIREN 821230406 · NAF 38.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,38 M €
marge nette de 62,6 %
Capitaux propres
3,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×48,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,80 M € +6,4 % 2,38 M € 0,6 % — 3,41 M € 9,36 M €
2024 3,57 M € -1,3 % 68 k € — — 3,72 M € 10,06 M €
2023 3,62 M € -18,5 % 330 k € — — 4,14 M € 10,62 M €
2022 4,45 M € +57,3 % 891 k € — — 4,30 M € 12,85 M €
2021 2,83 M € — -192 k € — — 3,33 M € 12,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
349 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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