Dossier d'entreprise · Firmio

PEGASE

Société à responsabilité limitée · SAINT-PAUL · SIREN 821140092 · NAF 47.77Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
182 k €
marge nette de 10,3 %
Capitaux propres
1,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,2
la médiane de son secteur est à 339 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,77 M € -3,2 % 182 k € 0,1 % 252 k € 1,00 M € 1,46 M €
2023 1,83 M € -0,8 % 252 k € 1,09 M € 1,52 M €
2022 1,84 M € +15,8 % 293 k € 1,34 M € 1,69 M €
2021 1,59 M € -13,8 % 284 k € 1,05 M € 1,37 M €
2020 1,85 M € +8,5 % 257 k € 762 k € 1,55 M €
2019 1,70 M € +8,2 % 196 k € 502 k € 1,22 M €
2018 1,57 M € -7,1 % 203 k € 297 k € 1,18 M €
2017 1,69 M € +126,6 % 60 k € 93 k € 1,28 M €
2016 7 mois 747 k € 22 k € 34 k € 1,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
252 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
185 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
19 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
198 k €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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