Dossier d'entreprise · Firmio

C.C.M.

Société à responsabilité limitée · SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF · SIREN 821137593 · NAF 25.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
208 k €
marge nette de 11,7 %
Capitaux propres
489 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,77 M € +3,8 % 208 k € 0,1 % 349 k € 489 k € 949 k €
2023 1,71 M € +14,8 % 238 k € — — 484 k € 1,03 M €
2022 1,49 M € +14,3 % 206 k € — — 401 k € 779 k €
2021 1,30 M € +25,3 % 181 k € — — 349 k € 700 k €
2020 1,04 M € -10,5 % 111 k € — — 268 k € 446 k €
2019 1,16 M € — 119 k € — — 257 k € 510 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
349 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
287 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-45 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
55,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
188 k €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,15 M € de CA cumulé).

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