Dossier d'entreprise · Firmio

THARAKAI

· PARIS · SIREN 821104635 · NAF 47.11B

Établi le
22/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2018
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018
682 k €
déposé au greffe
Résultat net
64 k €
marge nette de 9,4 %
Capitaux propres
125 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~4 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,9
la médiane de son secteur est à 138 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2018 682 k € +39,2 % 64 k € 0,1 % 117 k € 125 k € 175 k €
2017 490 k € +133,6 % 41 k € — — 61 k € 115 k €
2016 7 mois 210 k € — 16 k € — — 20 k € 72 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
117 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
95 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
197,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
64 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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