Dossier d'entreprise · Firmio

DEFILUXE SAS

SAS, société par actions simplifiée · AMBERIEU-EN-BUGEY · SIREN 821098282 · NAF 25.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
664 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
3,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×239,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,60 M € +3,1 % 664 k € 0,0 % 2,02 M € 3,49 M € 13,61 M €
2023 18,04 M € +44,2 % 559 k € 2,81 M € 13,12 M €
2022 12,51 M € +97,4 % 636 k € 2,25 M € 8,18 M €
2021 6,34 M € +38,5 % 337 k € 1,61 M € 5,00 M €
2020 4,58 M € +38,8 % 285 k € 1,28 M € 4,25 M €
2018 3,30 M € +65,8 % 200 k € 745 k € 2,01 M €
2017 1,99 M € 196 k € 546 k € 1,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,56 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,98 M €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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