Dossier d'entreprise · Firmio

DOCUMENTHOM CENTRE VAL DE LOIRE

SAS, société par actions simplifiée · SEMOY · SIREN 821097441 · NAF 70.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
179 k €
marge nette de 5,3 %
Capitaux propres
-1,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×40,4
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,37 M € -5,7 % 179 k € 0,1 % -195 k € -1,51 M € 1,72 M €
2023 3,57 M € -14,7 % 93 k € -1,59 M € 2,11 M €
2022 4,19 M € -35,4 % -1,75 M € -1,68 M € 2,69 M €
2021 18 mois 6,48 M € +58,1 % -329 k € 90 k € 2,48 M €
2020 4,10 M € -4,2 % -19 k € 402 k € 1,94 M €
2019 4,28 M € 75 k € 413 k € 1,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-195 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
207 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
78 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,37 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 555 k € cumulés, le dernier le Thu Jun 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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