Dossier d'entreprise · Firmio

BATEAU ECOLE AISNE MARNE OISE OURCQ

SAS, société par actions simplifiée · PASLY · SIREN 821093879 · NAF 85.53Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26 k €
déposé au greffe
Résultat net
-5 k €
marge nette de -18,1 %
Capitaux propres
-14 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,38×
la médiane de son secteur est à 68 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26 k € +2,0 % -5 k € -0,2 % 138 € -14 k € 17 k €
2023 25 k € -40,6 % -18 k € -9 k € 22 k €
2022 42 k € -7,6 % -4 k € 8 k € 32 k €
2021 46 k € +35,1 % 5 k € 13 k € 21 k €
2020 34 k € +5,6 % 4 k € 8 k € 17 k €
2019 32 k € -11,2 % 2 k € 4 k € 13 k €
2018 36 k € +95,4 % 5 k € 2 k € 27 k €
2017 18 mois 18 k € -9 k € -4 k € 23 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
138 €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-106 €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
51 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-22,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
701 €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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