Dossier d'entreprise · Firmio

BE 94

SAS, société par actions simplifiée · PERNAY · SIREN 821043346 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
380 k €
déposé au greffe
Résultat net
-111 k €
marge nette de -29,3 %
Capitaux propres
-196 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 380 k € -2,1 % -111 k € -0,3 % -86 k € -196 k € 244 k €
2023 388 k € -31,0 % -95 k € -85 k € 252 k €
2022 562 k € -50,8 % 124 k € 10 k € 323 k €
2021 1,14 M € +9,1 % -43 k € -114 k € 495 k €
2020 1,05 M € -1,1 % -31 k € -71 k € 590 k €
2019 1,06 M € -7,2 % -43 k € -40 k € 628 k €
2018 1,14 M € +118,1 % 68 k € 3 k € 717 k €
2017 523 k € -115 k € -65 k € 878 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-86 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-87 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
607 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-22,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-220 k €
soit -212 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
280 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
95 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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