Dossier d'entreprise · Firmio

DURA GROUP

SAS, société par actions simplifiée · TENCE · SIREN 821002839 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
241 k €
marge nette de 14,6 %
Capitaux propres
1,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,1
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,65 M € +21,0 % 241 k € 0,1 % 143 k € 1,55 M € 3,78 M €
2021 1,37 M € +6,6 % 191 k € — — 1,41 M € 2,79 M €
2020 1,28 M € +20,0 % 183 k € — — 1,32 M € 2,11 M €
2019 1,07 M € +131,3 % 223 k € — — 1,24 M € 2,12 M €
2018 462 k € — 326 k € — — 1,10 M € 1,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
143 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
290 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
995 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
162 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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