Dossier d'entreprise · Firmio

AG SHELTER

SAS, société par actions simplifiée · CHARLEVILLE-MEZIERES · SIREN 820959070 · NAF 68.20B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
818 k €
déposé au greffe
Résultat net
313 k €
marge nette de 38,3 %
Capitaux propres
1,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~8 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×13,9
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 818 k € +5,1 % 313 k € 0,4 % 722 k € 1,20 M € 4,65 M €
2023 778 k € +4,5 % 281 k € 986 k € 4,18 M €
2022 745 k € +4,2 % 241 k € 805 k € 4,33 M €
2021 715 k € +31,3 % 230 k € 664 k € 4,58 M €
2020 545 k € -10,4 % 119 k € 435 k € 4,70 M €
2019 608 k € +2,9 % 188 k € 316 k € 3,72 M €
2018 591 k € +1,4 % 171 k € 208 k € 3,91 M €
2017 583 k € +101,8 % 211 k € 37 k € 3,85 M €
2016 7 mois 289 k € -179 k € -173 k € 4,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
722 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
580 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3 k €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,18 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.