Dossier d'entreprise · Firmio

HOTELIERE SAINT ETIENNE CENTRE

Société à responsabilité limitée · MOUGINS · SIREN 820918266 · NAF 55.10Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
846 k €
déposé au greffe
Résultat net
-192 k €
marge nette de -22,6 %
Capitaux propres
-190 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 846 k € -17,2 % -192 k € -0,2 % -176 k € -190 k € 265 k €
2023 1,02 M € +20,5 % -1 k € 1 k € 355 k €
2022 849 k € +38,8 % -71 k € 3 k € 346 k €
2021 611 k € -5,3 % 66 k € 73 k € 343 k €
2020 646 k € -28,7 % -5 k € 7 k € 301 k €
2019 906 k € +6,6 % 42 k € 118 k € 421 k €
2018 850 k € -4,9 % 62 k € 126 k € 309 k €
2017 893 k € 59 k € 64 k € 276 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-176 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-191 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
27 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-170 k €
soit -73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
137 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,60 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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