Dossier d'entreprise · Firmio

PARIS HOTELS ASSET MANAGEMENT

· PARIS · SIREN 820865699 · NAF 55.10Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
-345 k €
marge nette de -17,2 %
Capitaux propres
932 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,4
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,00 M € +1903,3 % -345 k € -0,2 % 577 k € 932 k € 7,86 M €
2023 100 k € -94,9 % 1,86 M € -86 k € 10,79 M €
2022 1,96 M € +139,1 % 10 k € 1,09 M € 8,29 M €
2021 819 k € +133,2 % -486 k € 1,08 M € 8,21 M €
2020 351 k € -79,1 % -765 k € 1,57 M € 8,73 M €
2019 1,68 M € +15,4 % -57 k € 2,33 M € 8,69 M €
2018 1,45 M € +261,6 % -285 k € 2,39 M € 8,86 M €
2017 19 mois 402 k € -1,20 M € 2,67 M € 9,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
577 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-114 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-174 k €
soit -32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,03 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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