Dossier d'entreprise · Firmio

GESTION ET INVESTISSEMENTS EN SANTE

SAS, société par actions simplifiée · LE PORT-MARLY · SIREN 820856052 · NAF 70.22Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,44 M €

déposé au greffe

Résultat net

1,34 M €

marge nette de 93,3 %

Capitaux propres

1,87 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~14 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×17,2

la médiane de son secteur est à 83 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,44 M €	-1,2 %	1,34 M €	0,9 %	151 k €	1,87 M €	7,00 M €
2020	1,45 M €	+105,2 %	995 k €	—	—	1,51 M €	4,07 M €
2019	708 k €	-28,0 %	307 k €	—	—	817 k €	3,37 M €
2018	983 k €	+27,7 %	266 k €	—	—	510 k €	810 k €
2017	770 k €	+377,0 %	201 k €	—	—	244 k €	544 k €
2016	161 k €	—	5 k €	—	—	43 k €	633 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,9 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

151 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,35 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

125 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,07

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

16,13

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

135 k €

soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

43 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

9 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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