Dossier d'entreprise · Firmio

DISCAR

SAS, société par actions simplifiée · FIRMINY · SIREN 820745644 · NAF 47.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
30,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
327 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
764 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~194 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×25,1
la médiane de son secteur est à 1,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 30,76 M € -6,9 % 327 k € 0,0 % 558 k € 764 k € 2,37 M €
2024 33,05 M € -6,6 % 242 k € 678 k € 2,45 M €
2023 35,37 M € +14,7 % 481 k € 910 k € 2,94 M €
2022 30,85 M € +53,7 % 124 k € 552 k € 1,88 M €
2021 20,07 M € -13,5 % 306 k € 744 k € 1,88 M €
2020 23,21 M € -2,0 % 86 k € 438 k € 1,69 M €
2019 13 mois 23,67 M € +15,3 % 216 k € 567 k € 1,89 M €
2017 20,53 M € +1,0 % 217 k € 568 k € 1,98 M €
2016 7 mois 20,34 M € 175 k € 351 k € 1,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
558 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
431 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
30,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-160 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
11 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (123,71 M € de CA cumulé).

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