Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · TREMBLAY-EN-FRANCE · SIREN 820678399 · NAF 80.10Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
-106 k €
marge nette de -6,6 %
Capitaux propres
313 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,8
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,61 M € -12,9 % -106 k € -0,1 % -41 k € 313 k € 768 k €
2023 1,85 M € +6,1 % 367 k € 719 k € 1,17 M €
2022 1,74 M € +88,5 % 387 k € 352 k € 1,10 M €
2021 926 k € +61,4 % 190 k € -35 k € 601 k €
2020 573 k € -12,3 % -244 k € -225 k € 591 k €
2019 654 k € +68,7 % -158 k € -176 k € 637 k €
2018 388 k € +2418,4 % -54 k € -19 k € 256 k €
2017 15 k € -1 k € 35 k € 48 k €
2016 -952 € 36 k € 36 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-41 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-63 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
410 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-63 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
149 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (187,70 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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