Dossier d'entreprise · Firmio

CORIANCE DIRECTION

SAS, société par actions simplifiée · NOISY-LE-GRAND · SIREN 820677896 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-13,98 M €
marge nette de -131,6 %
Capitaux propres
10,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×83,7
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,63 M € +18,7 % -13,98 M € -1,3 % 335 k € 10,26 M € 974,94 M €
2023 8,95 M € +57,0 % -1,37 M € 24,24 M € 913,91 M €
2021 5,70 M € +9,6 % -2,29 M € 99,19 M € 834,57 M €
2020 5,20 M € +23,8 % -3,07 M € 101,06 M € 820,51 M €
2019 4,20 M € +35,5 % -14,08 M € 103,12 M € 785,72 M €
2018 3,10 M € +169,6 % -11,29 M € 116,19 M € 662,47 M €
2017 1,15 M € +187,5 % -6,20 M € 126,46 M € 634,52 M €
2016 7 mois 400 k € -5,94 M € -5,35 M € 627,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
335 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-12,27 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
955,54 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-0,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,08 M €
soit -72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
129 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.