Dossier d'entreprise · Firmio

FLORES

SAS, société par actions simplifiée · VERTAIZON · SIREN 820659548 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
255 k €
marge nette de 6,4 %
Capitaux propres
393 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,7
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,96 M € -4,1 % 255 k € 0,1 % 358 k € 393 k € 797 k €
2023 4,13 M € +4,1 % 195 k € 333 k € 871 k €
2022 3,97 M € +19,1 % 265 k € 519 k € 966 k €
2021 3,33 M € +20,1 % 229 k € 483 k € 1,06 M €
2020 2,77 M € -18,8 % 90 k € 394 k € 959 k €
2019 3,42 M € +4,1 % 151 k € 304 k € 981 k €
2018 3,28 M € +11,0 % 148 k € 258 k € 1,05 M €
2017 2,96 M € +507,5 % 167 k € 109 k € 1,01 M €
2016 7 mois 487 k € -66 k € -58 k € 1,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
358 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
331 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
392 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
106,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-164 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,24 M € de CA cumulé).

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