Dossier d'entreprise · Firmio

CENTRALE BIOGAZ DE L'AUMAILLERIE

Société à responsabilité limitée · SAINT-GREGOIRE · SIREN 820567519 · NAF 35.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,13 M €
marge nette de -40,1 %
Capitaux propres
-322 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~15 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×16,6
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,82 M € +3,4 % -1,13 M € -0,4 % -821 k € -322 k € 3,09 M €
2023 2,73 M € +4,6 % -4,17 M € 706 k € 5,89 M €
2022 2,61 M € +12,1 % -228 k € 789 k € 10,53 M €
2021 2,33 M € +1775,5 % -76 k € 722 k € 11,22 M €
2020 124 k € -149 k € 381 k € 10,78 M €
2019 -9 k € -6 k € 3,51 M €
2018 -997 € 3 k € 8 k €
2017 -896 € 4 k € 4 k €
2016 8 mois -250 € 5 k € 5 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-821 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-948 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
180 k €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
127 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,04 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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