Dossier d'entreprise · Firmio

DERLISS PROJECT

SAS, société par actions simplifiée · MONTPELLIER · SIREN 820431310 · NAF 43.39Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
896 k €
déposé au greffe
Résultat net
59 k €
marge nette de 6,6 %
Capitaux propres
348 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 896 k € -1,2 % 59 k € 0,1 % 81 k € 348 k € 578 k €
2023 906 k € -1,4 % 66 k € 353 k € 563 k €
2022 919 k € +8,3 % 72 k € 328 k € 658 k €
2021 849 k € +15,2 % 130 k € 256 k € 604 k €
2020 737 k € +47,6 % 95 k € 186 k € 538 k €
2019 499 k € -41,9 % 17 k € 116 k € 427 k €
2018 859 k € +280,7 % 71 k € 98 k € 449 k €
2017 226 k € +1001,8 % 21 k € 27 k € 113 k €
2016 8 mois 20 k € 1 k € 6 k € 16 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
81 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
71 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-111 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
57,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
208 k €
soit 85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
137 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
119 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
81 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (896 k € de CA cumulé).

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