Dossier d'entreprise · Firmio

NOTRE CUISINE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU · SIREN 820405744 · NAF 10.89Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
362 k €
marge nette de 10,2 %
Capitaux propres
78 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,5
la médiane de son secteur est à 650 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,55 M € +9,3 % 362 k € 0,1 % 479 k € 78 k € 1,53 M €
2023 3,25 M € +25,5 % 343 k € -270 k € 1,45 M €
2022 2,59 M € +91,1 % 86 k € -600 k € 1,27 M €
2021 1,36 M € +15,0 % -118 k € -673 k € 1,11 M €
2020 1,18 M € -51,1 % -302 k € -745 k € 668 k €
2019 2,41 M € +31,8 % -120 k € -443 k € 979 k €
2018 1,83 M € +98,5 % -55 k € -323 k € 922 k €
2017 921 k € -278 k € -268 k € 877 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
479 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
441 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
818 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
355 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,42 M € de CA cumulé).
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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