Dossier d'entreprise · Firmio

CENEXI HSC

SAS, société par actions simplifiée · HEROUVILLE-SAINT-CLAIR · SIREN 820324622 · NAF 21.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-22,41 M €
marge nette de -120,4 %
Capitaux propres
-21,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 16,98 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,62 M € -51,9 % -22,41 M € -1,2 % -19,03 M € -21,47 M € 40,88 M €
2023 38,67 M € -6,1 % -5,59 M € 40 k € 47,52 M €
2022 41,17 M € -17,4 % 3,26 M € 5,67 M € 49,09 M €
2021 49,86 M € -8,0 % 6,90 M € 8,38 M € 50,39 M €
2020 54,20 M € +9,3 % 8,80 M € 9,52 M € 47,61 M €
2019 49,58 M € -0,2 % 5,22 M € 5,94 M € 40,11 M €
2018 49,70 M € +4,6 % 3,87 M € 4,59 M € 37,84 M €
2017 47,52 M € 9,35 M € 10,00 M € 43,54 M €
2016 8 mois -9 k € 641 k € 2,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-19,03 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-19,42 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-27,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,48 M €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
163 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
65 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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